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                                                                  AG环亚下载_山西证券股份有限公司山西证券日日添利息币市场基金更新招募声名

                                                                  日期:2017-12-30 / 人气: / 来源:网络整理

                                                                  山西证券股份有限公司山西证券日日添利货币市场基金更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF原文

                                                                  山西证券股份有限公司

                                                                  山西证券日日添利货币市场基金

                                                                  更新招募说明书

                                                                  (2017 年第 2 号)

                                                                  基金管理人:山西证券股份有限公司

                                                                  基金托管人:交通银行股份有限公司

                                                                  重要提示

                                                                  本基金募集申请已于2015年3月19日获中国证监会证监许可﹝2015﹞414

                                                                  号文准予募集注册。本基金的基金合同于2015年5月14日正式生效。

                                                                  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

                                                                  本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

                                                                  投资有风险,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

                                                                  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

                                                                  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017

                                                                  年11月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日。本招募说

                                                                  明书所载的财务数据未经审计。

                                                                  目录

                                                                  第一部分绪言......3

                                                                  第二部分释义......4

                                                                  第三部分基金管理人......10

                                                                  第四部分基金托管人......24

                                                                  第五部分相关服务机构......28

                                                                  第六部分基金份额的分类......33

                                                                  第七部分基金的募集......35

                                                                  第八部分基金合同的生效......36

                                                                  第九部分基金份额的申购与赎回......37

                                                                  第十部分基金的投资......45

                                                                  第十一部分 基金的业绩......58

                                                                  第十二部分 基金的财产......61

                                                                  第十三部分 基金资产的估值......62

                                                                  第十四部分 基金的收益与分配......67

                                                                  第十五部分 基金费用与税收......69

                                                                  第十六部分 基金的会计与审计......73

                                                                  第十七部分 基金的信息披露......74

                                                                  第十八部分 风险揭示......81

                                                                  第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......84

                                                                  第二十部分 基金合同的内容摘要......87

                                                                  第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......115

                                                                  第二十二部分 对基金持有人的服务......131

                                                                  第二十三部分 其他应披露事项......133

                                                                  第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式......134

                                                                  第二十五部分 备查文件......135

                                                                  第一部分绪言

                                                                  《山西证券日日添利货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号》(以下简称“《信息披露特别规定》”)以及《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》(以下简称“本合同”或“基金合同”)编写。

                                                                  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

                                                                  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

                                                                  第二部分释义

                                                                  本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

                                                                  1、基金或本基金:指依据《基金合同》所募集的山西证券日日添利货币市场基金。

                                                                  2、基金管理人:指山西证券股份有限公司。

                                                                  3、基金托管人:指交通银行股份有限公司。

                                                                  4、基金合同或本基金合同:指《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。

                                                                  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《山西证券日日添利货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

                                                                  6、招募说明书:指《山西证券日日添利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新。

                                                                  7、基金份额发售公告:指《山西证券日日添利货币市场基金基金份额发售公告》。

                                                                  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

                                                                  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

                                                                  第五次会议通过,并在2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

                                                                  会第三十次会议修订、自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资

                                                                  基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

                                                                  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

                                                                  的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

                                                                  11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日

                                                                  实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

                                                                  12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布,同年8月8日实施

                                                                  的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

                                                                  13、《暂行规定》:指《货币市场基金管理暂行规定》。

                                                                  14、《信息披露特别规定》:指中国证监会2005年3月25日颁布、同年4月

                                                                  1日实施的《证券投资基金信息披露编报规则第5号》。

                                                                  15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。

                                                                  16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。

                                                                  17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

                                                                  18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

                                                                  19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

                                                                  20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。

                                                                  21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以运用来自境外的人民币投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的境外法人。

                                                                  22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。

                                                                  23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。

                                                                  24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

                                                                  25、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构。

                                                                  作者:AG环亚下载